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民生计算机估值溢价未破高点-【资讯】

发布时间:2021-07-15 18:56:36 阅读: 来源:钢坯厂家

上周板块继续跑赢大盘,坚定看好全年表现

上周计算机板块继续跑赢沪深300,涨幅在中信一级行业中排名第七。计算机板块上涨4.51%,同期沪深300上涨1.92%,跑赢大盘2.59个百分点。我们继续维持二季度“超配”的建议,相对往年更为乐观。上周发布的宏观数据再次验证了对于经济弱复苏的判断,我们认为在此背景下,周期股很难有所表现,从配置角度成长股有望继续表现。计算机板块盈利确定,估值合理,且受到“智慧城市”等相关政策的持续扶持,是成长股的最优选择之一。

与移动互联网相关的个股表现最好

上周全球移动互联网大会在北京召开,且阿里巴巴在马云正式退休前宣布两个重磅收购:分别是5.86亿美元购入新浪微博18%股权以及2.94亿元收购高德28%股权。受到这些因素刺激涨幅居前的个股包括三五互联(300051)、东方财富(300059)、四维图新(002405)、超图软件(300036)、网宿科技(300017)等。上周跌幅居前的个股主要包括聚龙股份(300202)、博彦科技(002649)、广电运通(002152)、汉得信息(300170)、太极股份(002368)、中威电子(300270)等,这些公司大部分业绩表现不佳或是前期涨幅较大出现回调。

小盘股相对大盘股的估值溢价尚未突破2009年以来的高点

根据申万风格指数,目前小盘股估值(TTM)为38.72X,相对大盘股的估值溢价为3.88倍,超过2009年以来的均值3.03倍。近5年以来溢价的高点出现在2010年初,当时国家提出要大力发展战略性新兴产业,因此以成长股为代表的小盘股估值大幅超过大盘股。现阶段情况较为相似,实现“中国梦”需要大力倡导“调结构”,发展新兴产业;与此同时以周期股为代表的大盘股表现较为疲软,因此我们认为现阶段估值溢价尽管较高但仍属于合理范围。

建议超配,重点推荐两类公司

1)估值较低且业绩稳健的龙头公司,包括东华软件(002065)、信雅达(600571)、广电运通、远光软件(002063)等。2)参与智慧城市建设,充分受益政府信息化高景气度的公司,包括万达信息(300168)、银江股份(300020)、中威电子、网宿科技、捷成股份(300182)、数字政通(300075)、天喻信息(300205)、飞利信(300287)等。

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