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民生计算机三季报整体符合预期行业分化加剧-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:35:09 阅读: 来源:钢坯厂家

板块小幅跑赢大盘上周,计算机板块出现小幅调整,下跌0.97%,位列所有行业第12位,继续跑赢大盘。上周,TMT板块中仅计算机行业跑赢大盘,传媒、通信和电子分别下跌6.18%、2.32%和2.03%。受IPO开闸传言影响,TMT板块整体调整,同期沪深300下跌1.72%,创业板下跌2.17%。

上周板块分化比较严重。涨幅居前的个股共性特征不明显,主要包括有梅安森(300275)(非煤业务拓展起成效)、远光软件(002063)(智慧城市迎重大突破),网宿科技(300017)(三季报超预期),中国软件(600536)(重组获批)。跌幅居前的个股主要包括互联网金融以及前期涨幅较高的个股,主要包括东方财富(300059)、上海钢联(300226)、银之杰(300085)、大智慧(601519)、新北洋(002376)、飞利信(300287)和易联众(300096)。

三季报整体符合预期,但分化严重由于计算机行业公司大部分分布在中小板和创业板,这些公司已经公布三季报或者发布业绩预告,整体业绩对行业判断意义较大。我们假设业绩处于预告区间的中部,统计发现,前三季度行业净利润增速(15%左右)高于上半年增速(12%左右)。

行业分化严重,主流公司大部分符合或略超预期,同时也有很多小公司业绩下滑。超预期的公司主要集中在高景气度行业,如移动支付领域的天喻信息(300205)、移动互联网的网宿科技、安防与监控领域的华平股份(300074)等,市值较大的传统软件公司业绩大部分符合或者略超预期;业绩下滑的公司大部分市值较小,市场关注度较低,很多处于上市之后的投入期。

政策与基本面共振,维持全年"超配",计算机是成长股的最优选择之一。我们重点推荐两类公司:1)智慧城市建设有望持续高景气,建议坚守业绩成长确定性较高个股,主要推荐紫光股份(000938)、万达信息(300168)、佳都新太(600728)、新大陆、银江股份(300020)、天喻信息、网宿科技、高新兴(300098)、数字政通(300075)、捷成股份(300182)、飞利信、荣科科技(300290)等;2)考虑四季度市场更加关注业绩,估值较低且业绩稳健的龙头公司有望获得不俗收益,重点推荐东华软件(002065)、远光软件、信雅达(600571)、广电运通(002152)等。

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